MANAJEMEN KAS KECIL & KAS BON STAF
Kas Kecil & Uang Muka Operasional (Kas Bon)
Pencatatan Kas Bon Uang Muka Staf, Settlement Pertanggungjawaban Nota, Pengembalian Sisa Kas, & Top-Up Bank.
💵
Saldo Kas Kecil Saat Ini
Rp 725.000
Net Saldo Fisik Tempat Kas
🎟️
Kas Bon Pending
Rp 0
0 Kas Bon Belum Settled
📉
Beban Realisasi Kas
Rp 275.000
Langsung (Rp 125.000) + Bon (Rp 150.000)
📥
Total Top-Up Bank
Rp 1.000.000
Transfer dari Bank BCA
| No. Kas Bon | Tanggal Bon | Staf Pemohon & Kategori | Catatan & Realisasi | Uang Muka (Rp) | Realisasi Nota (Rp) | Kembalian Sisa (Rp) | Status Settlement | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BON-20260902-005 | 02-09-2026 | Botok Bensin & Biaya Operasional |
Bon: Beli Besin Motor Mio
Realisasi: Kurang 10.000 bensin naik
|
Rp 100000 | Rp 110000 | Rp 0 | ✅ SETTLED (POSTED GL) |
|
| BON-20260726-004 | 26-07-2026 | Agus (Kurir Bensin) Bensin & Biaya Operasional |
Bon: Uang Muka Bensin Agus
Realisasi: Struk Bensin Agus Rp 40.000, Kembali Rp 10.000
|
Rp 50000 | Rp 40000 | Rp 10000 | ✅ SETTLED (POSTED GL) |
|
| No. Voucher | Tanggal | Kategori & Penerima | Akun Beban Operasional (GL) | Catatan Peruntukan | Nominal (Rp) | Status GL | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK-20260726-003 | 26-07-2026 | Bensin & Biaya Kurir/Antar Penerima: Kurir | 5-1000 - Harga Pokok Penjualan (HPP) Retail | Beli Bensin Motor Supra X | Rp 50000 | ✅ POSTED GL | |
| KK-20260726-001 | 26-07-2026 | Konsumsi & ATK Operasional Penerima: Staf Kasir Apotek | 5-1000 - Harga Pokok Penjualan (HPP) Retail | Pembelian Kertas Struk & Konsumsi | Rp 75000 | ✅ POSTED GL |
| No. Ref Top-up | Tanggal | Sumber Bank Kas | Akun Tujuan (Kas Kecil) | Catatan | Nominal Top-up | Status GL | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPUP-20260726-002 | 26-07-2026 | 1-1100 - Kas & Bank Utama | 1-1100 - Kas & Bank Utama | Top-up Kas Kecil awal minggu | Rp 1000000 | ✅ POSTED GL |
🎟️ Form Kas Bon Uang Muka Operasional Staf
⚡ Form Pertanggungjawaban Nota & Settlement Kas Bon
No. Voucher Kas Bon:
Staf Pemohon:
Uang Muka Awal Diserahkan:
💸 Form Voucher Pengeluaran Nota Langsung
🔄 Form Top-up / Pengisian Kembali Kas Kecil (Replenishment)
✅ SETTLED (Nota Selesai)
✅ POSTED GL
⏳ PENDING NOTA
📋 Detail Transaksi Kas
1. Uang Muka Diserahkan
Uang fisik keluar ke staf
2. Realisasi Beban Nota
Beban yang diakui GL
3. Sisa Kembalian ke Kas
Uang kembali ke fisik kas
Total Beban Pengeluaran Langsung
Diakui langsung ke Akun Beban GL & Kas Kecil
Total Nominal Top-Up Kas Kecil
Transfer penambahan saldo kas fisik dari Bank
Tanggal Transaksi
Waktu Pertanggungjawaban Nota
Staf Pemohon / Penerima Dana
Kategori Biaya
Akun Beban GL (COA Lawan)
Akun Kas / Bank Terkait
No. Jurnal GL Terposting
Petugas Input / Dibuat Pada
📝
Catatan Pengeluaran / Peruntukan Awal
🧾
Catatan Realisasi Nota & Pertanggungjawaban Settlement